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崗位職責(zé):
依據(jù)企業(yè)年度計(jì)劃工作安排，做好現(xiàn)金及銀行收支，往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算工作，保證公司資金安全。

崗位職責(zé)：
1、結(jié)算工作
①集團(tuán)各項(xiàng)支付業(yè)務(wù)的經(jīng)辦工作；
②盤(pán)點(diǎn)并編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，做到日清月結(jié)；
③根據(jù)日常收付填報(bào)資金日?qǐng)?bào)；
2、支付工作
①辦理集團(tuán)各成員單位銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)工作；
②辦理銀行賬戶(hù)對(duì)賬、網(wǎng)銀證書(shū)，銀行流水、回單拉取等工作；
③開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)臺(tái)賬、票據(jù)臺(tái)賬、理財(cái)臺(tái)賬、融資臺(tái)賬的登記工作，及時(shí)提供審計(jì)所需資料；


任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2. 1年以上出納相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；
3. 熟悉國(guó)家金融相關(guān)的法律法規(guī)及銀行支付結(jié)算的操作規(guī)程及企業(yè)資金管理體系及運(yùn)作模式；
4. 具備較好的資金風(fēng)險(xiǎn)控制能力、數(shù)據(jù)分析能力和資金計(jì)劃管理能力，較好的溝通協(xié)調(diào)及解決問(wèn)題能力；
5. 細(xì)心謹(jǐn)慎，注重細(xì)節(jié)，具有較強(qiáng)的責(zé)任意識(shí)和保密意識(shí)。