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工作職責(zé):
1. 現(xiàn)金及銀行存款管理
（1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支，確?，F(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金限額制度，及時將多余現(xiàn)金存入銀行。
（2）辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款等，確保銀行賬戶資金安全。
（3）定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬實(shí)相符。
2. 資金管理
（1）對現(xiàn)金、銀行存款、銀行賬戶、空白票據(jù)進(jìn)行日常管理，確保資金安全。
（2）辦理公司資金的收付業(yè)務(wù)，編制資金日報(bào)，及時準(zhǔn)確地反映公司資金流動情況。
3. 憑證制作與核對
（1）根據(jù)人力資源部提供的人工成本分?jǐn)偙磉M(jìn)行核對并入賬，確保人工成本核算準(zhǔn)確。
（2）對涉及資金的憑證進(jìn)行復(fù)核，確保憑證金額、科目、摘要等信息準(zhǔn)確無誤。
4.銀行業(yè)務(wù)
辦理銀行、保函等業(yè)務(wù)，與銀行保持良好溝通，確保銀行業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。
5.報(bào)銷與付款：
（1）審核公司內(nèi)部員工的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷憑證，確保其真實(shí)性和合規(guī)性。
（2）按照審批流程和規(guī)定，辦理現(xiàn)金、支票、電匯等付款業(yè)務(wù)。
6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
任職資格:
1. 大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)，1-3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
2. 熟悉國家財(cái)經(jīng)政策、稅務(wù)法規(guī)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件，如Excel、Word等。
3. 工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的職業(yè)道德和保密意識。具備良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和服務(wù)意識。