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1.負責組織資金核算制度的制定及調(diào)整，規(guī)范現(xiàn)金流量核算制度、資金結(jié)算、集中管理制度

2.組織完成對各項資金指標完成情況的統(tǒng)計、分析與建議

3.組織分公司資金管理情況調(diào)研，提出管理建議

4.牽頭編制、審核公司及分公司年度及期間現(xiàn)金流量、資金數(shù)據(jù)預測與下達工作

5.根據(jù)資金結(jié)算授權(quán)審批流程組織完成財務資金部的各項資金結(jié)算工作

6.組織資金集中管理，完成對賬、過程監(jiān)控、提出方案，完成集中管理指標要求

7.牽頭負責銀行賬戶管理，審核開立、組織檢查，保證銀行賬戶的結(jié)算安全

8.負責資金結(jié)算系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行的運行安全與維護工作

9.牽頭組織完成公司信貸融資管理體系建設、制度制定及修改

10.負責與各銀行等金融機構(gòu)的對接，維護銀企合作關系保證充足授信額度，負責新業(yè)務模式相關融資方案的評審

11.負責公司銀行借款、企業(yè)債券等業(yè)務的初步審核并履行報批程序，保證借款、債券資金及時到位，以及到期資金本息的及時歸還

12.負責公司保函等融資業(yè)務的資料審核，按授權(quán)流程完成審批，保證業(yè)務合法合規(guī)

13.負責組織公司對局借款的資料審核及上報工作，按授權(quán)流程進行審批

14.負責應收賬款保理、資產(chǎn)證券化等業(yè)務的風險評價、合同評審、資金安全等相關工作

15.建立健全清欠工作體系、工作機制及制度建設

16.牽頭負責應付款項清欠工作，承接集團、局相關管理要求，對接分公司開展清欠工作

17.制定和完善清欠管理制度，細化包保責任落實，監(jiān)督分公司清欠工作推進，牽頭開展投訴核查與責任追究

18.負責招標文件合同評審

19.完成領導交辦的其他工作