應屆畢業(yè)生
本科
2025-06-10 10:46:11
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
根據(jù)貨幣資金管理辦法，并結合本企業(yè)的實際情況，辦理總部日常結
算業(yè)務，按時歸集、下?lián)芨鞣止靖黝惪铐棧_保公司資金正常流動。
每日收集、核對各分公司提供的資金、票據(jù)數(shù)據(jù)，并編制當日資金余
額表，及時、準確反映總部和分公司資金、應付票據(jù)的情況，確保資
金籌劃方向的準確性。
負責辦理全司保函業(yè)務，包括收集、審核保函資料，及時與銀行和各
分公司進行溝通等，為公司項目投標、履約的順利完成提供前期支持。
負責全司商業(yè)承兌匯票、支票和收據(jù)的辦理、作廢和歸檔，及時登記
臺賬，保障公司票據(jù)管理規(guī)范化，規(guī)避票據(jù)風險。
負責總部銀行賬戶日常管理，包括各類銀行開戶、變更和銷戶及相關
資料的保管等，及時與銀行客戶經(jīng)理聯(lián)系溝通，確保各項銀行業(yè)務正
常開展。
負責銀行回單提取、整理和總部會計憑證裝訂工作，保證會計資料的
完整性和歸集的及時性。
負責公司財務印鑒日常管理工作，確保印鑒使用安全、規(guī)范。
公司領導安排的其他工作。
注：聯(lián)系我時，請說是在四川人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：北京大興區(qū)中建·大興之星
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職位發(fā)布者
周童/h..HR
中國建筑裝飾集團有限公司
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房地產(chǎn)開發(fā)·建筑與工程
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1000人以上
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股份制企業(yè)
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北京市海淀區(qū)三里河路15號中建大廈
