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- 及時將各項現金款項存入銀行，根據公司規(guī)定提取、使用備用金；
- 及時辦理各項銀行轉賬、匯款業(yè)務；
- 依據公司收款制度及收款程序，及時收取各項收入和各項代收款項，對收取房款收入開具收據，單據交與收銀員計入累數表中。
- 按揭款項的進賬登記，對客戶辦理開發(fā)票業(yè)務，做好發(fā)票的登記及簽收工作；
- 根據公司規(guī)定代收客戶辦證費用，并開具相應的收據，單據交與辦證出納審核入財務賬，以及辦理辦證結算手續(xù)，報備批文；
- 根據國家財務規(guī)范、公司相關制度及付款流程、審核各付款單據，辦理各付款手續(xù)，支付各工程款、零工款、機械款、材料款及公司相關費用；
- 根據公司相關制度辦證出納及時繳納客戶各項辦證費用，及辦理客戶退款手續(xù)；
- 根據國家財務規(guī)范、公司相關制度對公司員工辦理日常業(yè)務報銷；
- 每月根據項目營銷部門提供數據，上報統(tǒng)計報表，對接政府各部門。
- 辦理公司各銀行還貸款業(yè)務及客戶逾期還款；
- 辦理各種公司往來的收付，子公司調撥款項并開具往來款票;
- 登記現金日記帳和銀行存款日記帳；
- 編制資金日報表，每日盤點現金、核對銀行存款，做到日清日結，保證賬證相符、賬款相符；
- 保管現金、銀行票據、收據、法人章等重要物品；
- 完成上級領導交辦特殊的工作任務。